Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"
22.05.2023 12:41


Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 14 кв. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1114025001309

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025428684

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00382-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37312

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-07 (далее – Биржевые облигации);

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-07-00382-R-001P от 26.05.2022;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104UF3

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.05.2023

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Приказ №106/22.05.23 от 22.05.2023.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

Эмитент определил процентные ставки всех купонных периодов, поэтому право требовать приобретения Биржевые облигации не возникает.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

5 купонный период: дата начала 30.05.2023 дата окончания: 29.08.2023

6 купонный период: дата начала 29.08.2023 дата окончания: 28.11.2023

7 купонный период: дата начала 28.11.2023 дата окончания: 27.02.2024

8 купонный период: дата начала 27.02.2024 дата окончания: 28.05.2024

9 купонный период: дата начала 28.05.2024 дата окончания: 27.08.2024

10 купонный период: дата начала 27.08.2024 дата окончания: 26.11.2024

11 купонный период: дата начала 26.11.2024 дата окончания: 25.02.2025

12 купонный период: дата начала 25.02.2025 дата окончания: 27.05.2025

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

5 купонный период: 3 740 000,00 рублей

6 купонный период: 3 740 000,00 рублей

7 купонный период: 3 740 000,00 рублей

8 купонный период: 3 740 000,00 рублей

9 купонный период: 3 740 000,00 рублей

10 купонный период: 3 740 000,00 рублей

11 купонный период: 3 740 000,00 рублей

12 купонный период: 3 740 000,00 рублей

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

5 купонный период 37,40 рублей из расчета 15,00 % годовых

6 купонный период 37,40 рублей из расчета 15,00 % годовых

7 купонный период 37,40 рублей из расчета 15,00 % годовых

8 купонный период 37,40 рублей из расчета 15,00 % годовых

9 купонный период 37,40 рублей из расчета 15,00 % годовых

10 купонный период 37,40 рублей из расчета 15,00 % годовых

11 купонный период 37,40 рублей из расчета 15,00 % годовых

12 купонный период 37,40 рублей из расчета 15,00 % годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

5 купонный период 29.08.2023

6 купонный период 28.11.2023

7 купонный период 27.02.2024

8 купонный период 28.05.2024

9 купонный период 27.08.2024

10 купонный период 26.11.2024

11 купонный период 25.02.2025

12 купонный период 27.05.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Зайцев

3.2. Дата 22.05.2023г.